смета 2016г

Смета

доходов и расходов по ЖСК "Высокий-2" на 2016  год.

№ п/п

Содержание

план 2016г.

в том числе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Расходы

Раздел 1.       Административно-управленческие расходы

1

ФОТ

3 105 300,00

691300

804667

804667

804666

2

Налоги и фонды

937 801,00

208773

243010

243009

243009

3

Канцелярские товары

30 000,00

7500

7500

7500

7500

4

Услуги связи

по договору связи(стационарн.тел.)

25 000,00

6250

6250

6250

6250

сотовая связь сотрудников

19 500,00

4875

4875

4875

4875

5

Комиссия банкам

61 000,00

15250

15250

15250

15250

6

Обучение персонала

50 000,00

12500

12500

12500

12500

7

Юридические услуги

300 000,00

75000

75000

75000

75000

8

Обслуживание охранной сигнализации

25 000,00

6250

6250

6250

6250

9

Транспортные расходы(служ.разъезды)

15 000,00

3750

3750

3750

3750

10

Мат.помощь

уч.ВОВ и приравн. к ним.

24 000,00

6000

6000

6000

6000

штатные сотрудники

20 000,00

5000

5000

5000

5000

11

Премии и налоги

200 000,00

50000

50000

50000

50000

12

Содержание техники и программное обеспечение

программное обеспечение

200 000,00

50000

50000

50000

50000

приобретение техники

ремонт и содержание

13

Прочие

20 000,00

5000

5000

5000

5000

Итого по разделу 1:

5 032 601,00

1147448

1295052

1295051

1295050

Раздел II          Содержание дома и благоустройство территории

Часть 1

1

Хозяйственные договоры и трудовые соглашения

3 202 402,00

797 736,50

801 555,50

801 554,50

801 555,50

в т.ч.

1.1

Хозяйственные договоры

1 400 000,00

350000

350000

350000

350000

в том числе:

1.1.1.

ремонт помещения под сдачу в аренду

500 000,00

0

400000

100000

0

1.1.2.

закрытие периметра двора

700 000,00

0

233333

233333

233334

1.1

установка видеонаблюдения

200 000,00

0

50000

75000

75000

№ п/п

Содержание

план 2016г.

в т.ч. 1 кв.

в т.ч. 2 кв.

в т.ч. 3 кв.

в т.ч. 4 кв.

1.2

договора подряда

70 000,00

17500

17500

17500

17500

1.2.1.

начисления в фонды на д/подряда

18 970,00

4742,5

4742,5

4742,5

4742,5

всего по п 1.2

88 970,00

22242,5

22242,5

22242,5

22242,5

1.3

трудовые соглашения с  дежурными по подъезду жилого дома

1 218 000,00

302300

305234

305233

305233

1.3.1.

начисления в фонды на труд.согл. с деж.по под.жил. дома

367 836,00

91295

92180

92180

92181

всего по п 1.3

1 585 836,00

393595

397414

397413

397414

1.4.

прочие трудовые соглашения

98 000,00

24500

24500

24500

24500

1.4.1.

начисления в фонды на прочие труд.соглашения

29 596,00

7399

7399

7399

7399

всего по п. 1.4

127 596,00

31 899,00

31 899,00

31 899,00

31 899,00

2

Хозяйственные нужды

материалы по вып. раб.

100 000,00

25000

25000

25000

25000

приобрет.  Материалов (инструмент, хоз.инв. и пр.)

3

Прочие

20 000,00

5000

5000

5000

5000

Итого по части 1 раздела 2:

3 322 402,00

827 736,50

831 555,50

831 554,50

831 555,50

Часть 2

2.1.

Техническое обслуживание (Дез,собст.силами)

10 985 508,00

2671304

2671304

2821450

2821450

Всего по разделу 2

10 985 508,00

2671304

2671304

2821450

2821450

Часть 3

3.1

Монтажкоммуникация

517 000,00

129250

129250

129250

129250

3.2

Радиосеть

335 000,00

83750

83750

83750

83750

3.3

Домофон

249 900,00

62475

62475

62475

62475

Итого по части 3

1 101 900,00

275 475,00

275 475,00

275 475,00

275 475,00

Всего  расходов:

20 442 411,00

4 921 963,50

5 073 386,50

5 223 530,50

5 223 530,50

Доходы

I. Членские целевые взносы

в т.ч.

1.1

  на содержание общего имущества                           3,0р. * 38168,4 кв.м. 

1 374 062,00

343516

343516

343515

343515

1.2

телеантенна без вознаграждения

517 000,00

129250

129250

129250

129250

1.3

радио

335 000,00

78331

85557

85556

85556

1.4

домофон 35р*595кв.

249 900,00

62475

62475

62475

62475

№ п/п

Содержание

План 2016 г.

в т.ч. 1 кв

в т.ч.2 кв

в т.ч. 3 кв

в.т.ч.4 кв.

1.5

ТО

9 473 484,00

2 235 997,00

2235997

2500745

2500745

Итого по разделу 

11 949 446,00

2 849 569,00

2 856 795,00

3 121 541,00

3 121 541,00

2. Целевые поступления

2.1

ГЦЖС( городские льготы по оплате жилья)

1 282 818,00

320 704,00

320704

320705

320705

2.2

Бюджетные субсидии на ТО

229 206,00

114 603,00

114603

0

0

Итого по разделу 

1 512 024,00

435 307,00

435 307,00

320 705,00

320 705,00

3.Доходы от финансово-хоз.деятельности

3.1

Вступительные взносы

20 000,00

5000

5000

5000

5000

3.2

Вознаграждение по антенне

57 408,00

14352

14352

14352

14352

3.3

Доходы от аренды

6 142 511,00

1535627,75

1535627,75

1535627,75

1535627,75

Всего доходов:

6 219 919,00

1 554 979,75

1 554 979,75

1 554 979,75

1 554 979,75

 Налог на доходы 6%

184 275,00

46068,75

46068,75

46068,75

46068,75

Итого доходов с учетом налога:

6 035 644,00

1 508 911,00

1 508 911,00

1 508 911,00

1 508 911,00

Использование остатка прошлых лет

945 297,00

128176,5

272373,5

272373,5

272373,5

Всего доходов

20 442 411,00

4 921 963,50

5 073 386,50

5 223 530,50

5 223 530,50

Сальдо неиспользованного остатока прошлых лет

2548027,01-945297=1602730,01

Средства целевого использования

Всего средств целевого использования с 01.07.12г. по 31.12.2014г.

1 370 049,00

Председатель правления ЖСК "Высокий-2"

А.В.Склярова

Главный бухгалтер

О.В.Кучерявенко